Liquiditeitsanalyse: Maandelijks uitvoeren van analyses van de liquiditeitspositie van het bedrijf om te zorgen voor voldoende cashflow voor operationele behoeften.
Kasstroomprognoses: Kwartaal per kwartaal opstellen van kasstroomprognoses om toekomstige liquiditeitsbehoeften en -overschotten te voorspellen.
Bankrekeningbeheer: Maandelijks controleren en bijwerken van bankrekeningen en -transacties, inclusief reconciliatie van bankafschriften.
Kosten- en uitgavenbeheer: Continu monitoren en bijhouden van kosten en uitgaven om te zorgen voor efficiënt gebruik van beschikbare middelen.
Rapportages opstellen: Kwartaal per kwartaal rapporteren over de status van geldzaken, inclusief liquiditeitspositie en cashflow.
