09-02 DDO AFD~Boekhouding
Boekhouding houdt de kas- en bankboeken bij en de inkoopboeken van de crediteuren en verkoopboeken van de debiteuren. En rapporteert periodiek, meestal maandelijks aan de beslissers in het bedrijf en aan de administratie en verzorgt tegelijkertijd de omzetbelasting (OB) aangiftes en de loonbelasting (LB) aangiftes.
- riodieke verslagen
- Laatste periode
- Debiteuren, ouderdomsanalyse
- Crediteuren ouderdamsanalyse
- Periodieke bankstand overzichten
- Periodieke cashflow overzichten
WP~BTW-aangiften
- BTW-overzichten opstellen: Maandelijks opstellen van BTW-overzichten op basis van de ingevoerde facturen en uitgaven.
- BTW-aangiften indienen: Kwartaal per kwartaal opstellen en indienen van de BTW-aangiften bij de belastingdienst.
- BTW-betalingen uitvoeren: Kwartaal per kwartaal uitvoeren van de verschuldigde BTW-betalingen op basis van de ingediende aangiften.
- Correcties en suppleties indienen: Jaarlijks indien nodig correcties of suppletie-aangiften indienen om fouten in eerdere aangiften te corrigeren.
- BTW-rekeningen reconciliëren: Maandelijks controleren van de BTW-rekeningen op juistheid en volledigheid in de boekhouding.
WP~Crediteuren
- Facturen ontvangen en controleren: Dagelijks ontvangen en controleren van binnenkomende facturen op juistheid en volledigheid.
- Facturen inboeken: Wekelijks inboeken van goedgekeurde facturen in het boekhoudsysteem.
- Betalingsvoorstellen opstellen: Maandelijks opstellen van betalingsvoorstellen voor goedgekeurde facturen, rekening houdend met vervaldata en cashflow.
- Betalingen uitvoeren: Maandelijks uitvoeren van betalingen aan crediteuren volgens de goedgekeurde betalingsvoorstellen.
- Crediteurenoverzichten opstellen: Maandelijks opstellen van een overzicht van alle openstaande crediteuren.
WP~Debiteuren
- Facturen opstellen en versturen: Maandelijks opstellen en versturen van facturen naar klanten.
- Betalingen opvolgen: Wekelijks controleren van openstaande facturen en opvolgen van achterstallige betalingen.
- Betalingsherinneringen verzenden: Maandelijks versturen van betalingsherinneringen aan debiteuren met achterstallige betalingen.
- Debiteurenoverzichten opstellen: Maandelijks opstellen van een overzicht van alle openstaande debiteuren om inzicht te krijgen in de kaspositie.
- Debiteurenbeheer: Continu monitoren van de kredietwaardigheid van klanten en het beheren van betalingsafspraken.
WP~Maand-cijfers
- Financiële data verzamelen: Maandelijks verzamelen van alle relevante financiële data voor het opstellen van maandcijfers.
- Maandafsluiting uitvoeren: Maandelijks uitvoeren van de maandafsluiting, inclusief het boeken van noodzakelijke correcties en afschrijvingen.
- Maandelijkse rapportages opstellen: Maandelijks opstellen van financiële rapportages, inclusief winst- en verliesrekening en balans.
- Analyse van resultaten: Maandelijks analyseren van de maandcijfers en het identificeren van afwijkingen ten opzichte van de begroting.
- Presenteren van maandcijfers: Maandelijks presenteren van de resultaten aan het managementteam om hen te informeren over de financiële prestaties.
WP~Onkosten-vergoedingen
- Declaraties ontvangen en controleren: Maandelijks ontvangen en controleren van declaraties van medewerkers op juistheid en volledigheid.
- Declaraties goedkeuren en verwerken: Maandelijks goedkeuren van correcte declaraties en deze verwerken in de boekhouding.
- Vergoedingen uitbetalen: Maandelijks uitbetalen van goedgekeurde onkostenvergoedingen aan medewerkers.
- Rapportage van onkostenvergoedingen: Maandelijks opstellen van rapportages over de verwerkte onkostenvergoedingen voor managementinzichten.
- Vergoedingsbeleid bijwerken: Jaarlijks evalueren en bijwerken van het onkostenvergoedingsbeleid om consistentie en rechtvaardigheid te waarborgen.